- Bilanzeid
- Bestätigungsvermerk des Konzernabschlussprüfers
- Konzernbilanz
- Konzerngewinn- und Verlustrechnung
- Konzernkapitalfluss- rechnung
- Konzernaufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
- Konzernanhang
- Entwicklung der immateriellen und materiellen Vermögenswerte und Finanzanlagen
- Anteilsbesitz
KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG (IFRS)
in Mio. €
| Er- läuterung |
1. Jan. bis 31. Dez. 2007 |
1. Jan. bis 31. Dez. 2006 |
|
| Laufende Geschäftstätigkeit: | |||
| Gewinn vor Steuern | 815 | 723 | |
| Anpassungen für: | |||
| Abschreibungen | 10, 12, 13 , 24 |
215 | 217 |
| Unrealisierte Währungsgewinne/-verluste, netto | – 23 | 76 | |
| Zinserträge | 26 | – 27 | – 37 |
| Zinsaufwendungen | 26 | 166 | 184 |
| Gewinne / Verluste aus Sachanlagenabgang, netto | – 7 | 2 | |
| Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen | 1.139 | 1.165 | |
| Zunahme / Abnahme der Forderungen und sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte |
– 66 | 52 | |
| Abnahme der Vorräte | 26 | 98 | |
| Zunahme / Abnahme der Lieferantenverbindlichkeiten und der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
97 | – 98 | |
| Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit | 1.196 | 1.217 | |
| Zinszahlungen | – 161 | – 158 | |
| Zahlungen für Ertragsteuern | – 255 | – 297 | |
| Mittelzufluss aus gesamter laufender Geschäftstätigkeit | 780 | 762 | |
| Investitionstätigkeit: | |||
| Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
– 55 | – 75 | |
| Erlöse aus dem Abgang von sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
10 | 19 | |
| Erwerb von Sachanlagen | – 230 | – 202 | |
| Erwerb von Vermögenswerten aus Finanzierungsleasing | — | – 170 | |
| Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen | 30 | 36 | |
| Erwerb von weiteren Anteilen von Tochtergesellschaften | 4 | – 7 | – 32 |
| Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
4,30 | – 2 | – 2.432 |
| Rückkauf von Mitarbeiteroptionen und Wandelanleihen | — |
– 223 | |
| Verkauf von nicht fortgeführter Geschäftstätigkeit abzüglich abgegangener flüssiger Mittel |
|
— | 33 |
| Erwerb / Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen | – 47 | 22 | |
| Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
– 11 | – 1 | |
| Erhaltene Zinsen | 27 | 37 | |
| Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | – 285 | – 2.988 | |
| Finanzierungstätigkeit: | |||
| Abnahme / Zunahme der langfristigen Finanzverbindlichkeiten | – 424 | 1.099 | |
| Dividende an Anteilseigner der adidas AG | 21 | – 85 | – 66 |
| Dividende an Minderheitsaktionäre | – 1 | – 4 | |
| Ausgeübte Aktienoptionen | 0 | 6 | |
| Mittelabfluss / -zufluss aus der Finanzierungstätigkeit | – 510 | 1.035 | |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands | – 1 | – 23 | |
| Abnahme des Finanzmittelbestands | – 16 | – 1.214 | |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres | 5 | 311 | 1.525 |
| Finanzmittelbestand am Ende des Jahres | 5 | 295 | 311 |
Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten.
Der Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses.
