- Bilanzeid
- Bestätigungsvermerk des Konzernabschlussprüfers
- Konzernbilanz
- Konzerngewinn- und Verlustrechnung
- Konzernkapitalfluss- rechnung
- Konzernaufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
- Konzernanhang
- Entwicklung der immateriellen und materiellen Vermögenswerte und Finanzanlagen
- Anteilsbesitz
Die Bruttofinanzverbindlichkeiten verringerten sich im Geschäftsjahr 2007 um 432 Mio. € im Vergleich zu einem Anstieg von 1,543 Mrd. € in 2006.
Die Kredite sind in einer Vielzahl von Währungen, in denen der Konzern operativ tätig ist, aufgenommen. Zum 31. Dezember 2007 lauten die effektiven Bruttofinanzverbindlichkeiten (vor Liquiditätsswaps zu Zwecken des Cash-Managements) im Wesentlichen auf Euro (2007: 51 %; 2006: 51 %) und US Dollar (2007: 45 %; 2006: 44 %).
Die gewichteten monatlichen Durchschnittszinssätze der Finanzverbindlichkeiten über alle Währungen lagen zwischen 5,2 % und 5,6 % bzw. 4,2 % und 5,3 % für die Geschäftsjahre 2007 und 2006.
Zum 31. Dezember 2007 verfügte der Konzern über Kreditlinien und sonstige langfristige Finanzierungsvereinbarungen von insgesamt 6,3 Mrd. € (2006: 6,9 Mrd. €). Die ungenutzten Kreditlinien beliefen sich auf 4,1 Mrd. € (2006: 4,4 Mrd. €). Des Weiteren hatte der Konzern separate Kreditlinien für die Ausstellung von Akkreditiven und Avalen in Höhe von etwa 0,2 Mrd. € (2006: 0,3 Mrd. €).
Die Finanzverbindlichkeiten des Konzerns sind unbesichert.
Die Schuldscheindarlehen und die Wandelanleihe enthalten jeweils eine so genannte „Negative-Pledge“-Klausel. Für die Schuldscheindarlehen bestehen darüber hinaus Mindesteigenkapitalklauseln und Nettoverlustklauseln. Zum 31. Dezember 2007 lag das Eigenkapital des Konzerns deutlich über der vereinbarten Mindestkapitalisierung.
Bei den langfristigen Finanzverbindlichkeiten handelt es sich um Kreditaufnahmen unter den folgenden Vereinbarungen mit Fälligkeiten wie folgt:
| Bruttofinanzverbindlichkeiten zum 31. Dezember 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mio. € |
|
Bis zu 1 Jahr |
Zwischen 1 und 3 Jahren |
Zwischen 3 und 5 Jahren |
Über 5 Jahre | Gesamt | |
| Bankverbindlichkeiten inkl. Commercial Paper | — | — | 198 | — | 198 |
| Schuldscheindarlehen | 186 | 583 | 376 | 419 | 1.564 |
| Wandelanleihe | — | 384 | — | — | 384 |
| Gesamt | 186 | 967 | 574 | 419 | 2.146 |
| Bruttofinanzverbindlichkeiten zum 31. Dezember 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in Mio. € |
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Bis zu 1 Jahr |
Zwischen 1 und 3 Jahren |
Zwischen 3 und 5 Jahren |
Über 5 Jahre | Gesamt | |
| Bankverbindlichkeiten inkl. Commercial Paper | 144 | — | 275 | — | 419 |
| Schuldscheindarlehen | 109 | 610 | 474 | 591 | 1.784 |
| Wandelanleihe | — | — | 375 | — | 375 |
| Gesamt | 253 | 610 | 1.124 | 591 | 2.578 |
Da sämtliche kurzfristige Verbindlichkeiten auf längerfristigen Kreditlinien beruhen, weist der Konzern diese als langfristige Verbindlichkeiten aus.
Bei den Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der ausstehenden Wandelanleihe ergab sich eine Veränderung des Wertes, die gemäß den Anforderungen der IFRS-Rechnungslegungsgrundsätze die Aufzinsung des Fremdkapitalanteils reflektiert.
